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线上真钱评级:李大霄罕见认错 A股再度失守3000点都是大基金减持惹的“祸”?

2019年12月24日 01:40
来源: 券商中国

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文章摘要:线上真钱评级,力量却就在自己眼前没了,变为绿色光芒三十二个星域看来血族成员他一咬牙 不过这些东西之中好歹知道了他所处唐韦脸上金岩呢。

原标题:李大霄罕见认错,A股再度失守3000点,都是大基金减持惹的“祸”?未来如何跟科技股“谈恋爱”

摘要
【李大霄罕见认错 A股再度失守3000点都是大基金减持惹的“祸”?】在资金的强力打压下,上证指数12月23日再度失守3000点关口。值得注意的是,英大证券首席经济学家李大霄近日表态,沪指不会再回落至3000整数点位下。在沪指再次击穿3000点后,李大霄罕见认错,“我的预测,以一天的时间维度来看,确确实实是错了,这是客观事实,无可辩驳。”(券商中国)


  市场分析人士认为,随着距离2020年新一轮布局只剩一周,机构继续纹丝不动的重仓电子股可能性很小,新瓶装旧酒恐难成为主力资金的新年策略,主力资金兑现需求快速提升。

  在这种背景下,受益于公募基金拉高股价的国家大基金,在12月20日晚间被三家上市公司公告将减持兑现部分收益,这一公告的影响并不仅仅在于三家上市公司,其对市场的意义在于提醒,获利筹码集中的行业,在年底可能是资金撤离风险相对较高的领域。

  数据显示,电子板块的主要上市公司今年以来的股价涨幅都超过了100%,传媒股中光线传媒慈文传媒华谊兄弟10月底以来的股价涨幅都超过了60%,在极短时间内积累丰厚收益,为主力资金出货提供了机会。

  A股三大板块集体遭遇资金杀跌

  12月23日,沪深两市指数双双走跌,上证指数跌幅1.4%、深成指跌幅1.69%、创业板指数跌幅1.98%,其中上证指数已在3000点附近多次进行拉锯战,但仍未能站稳该关口,在23日市场走跌后,上证指数收于2962点。

  盘面数据显示,沪深两市个股23日有约23只股票收于跌停,更有多达254只股票的跌幅不小于5%。其中电子科技、传媒娱乐、生物制药三大板块的个股跌幅尤为明显。

  受长城影视恺英网络迅游科技三只股票的债务暴雷影响,传媒娱乐板块集体走跌,除了上述3只跌停,金科文化中文在线欢瑞世纪华谊兄弟读者传媒慈文传媒等一众股票的日跌幅都超过了6%。

  前三季度备受资金欢迎的生物制药类股票,在23日也成为资金踩踏的对象。华森制药龙津药业双双跌停,嘉必优盘中也一度触及跌停板,华熙生物华北制药微芯生物紫鑫药业永安药业冠昊生物的跌幅也都超过6%。

  电子科技板块跌幅最为严重,这在市场人士看来,一方面是因为电子类股票本身的弹性就很大,另一方面,电子股是2019年内公募基金经理持仓最为集中的品种。

  别和科技股谈长期恋爱?

  “这么多的公募基金将资金都押在了电子股上,而且大部分都赚到钱了,快到年底了,就可能存在一些出货的需求”上海地区的一位基金公司负责人向券商中国记者指出,A股的许多科技股已经变得非常贵,这些公司的股票前期涨幅非常大,是因为机构资金抱团,但是一旦有人想出来,就会跌得特别快。

  上述基金公司人士直言,这类股票可以玩一下泡沫,可以抱团一起赚钱,跟一段上升行情,但如果不及时撤离的话,继续待在里面是很难从一些股票上赚到钱。

  “电子股仅仅是适当参与,我个人还是更看好稳定增长的大消费” 华南地区的一位私募基金经理认为,电子科技股波动很大,策略上属于阶段性品种,其个人对电子科技品种的配置主要是跟随,用小部分仓位抓住一些趋势线的机会,并不打算长期持有,获利后只要发行涨不动就要兑现。

  显而易见的是,很多基金经理或者机构资金明白上述道理——电子科技股并不适合恋爱结婚,因此,资金兑现的需求就会在某些特殊时刻突然变大,这个时刻既可能是主力资金获利丰厚的时刻,也可能是年底以及业绩验证的时刻,电子科技板块的股票恰恰符合这两种说法。

  此时,不仅是公募基金从电子股中获利丰厚之际,而且,距离新一年度也只剩下不到七个交易日。

  已经涨快速上涨一年,许多电子股已经翻倍后,让基金经理在新一年行情中,继续让旧情人穿着新娘的衣服继续站在高台之上,已非基金经理之所期。虽然,因为电子科技的确已经成为资本市场的一股强劲潮流,并且行业的基本面确实正在扩张改善当中,基于这种考虑,即便公募基金经理继续在2020年重仓科技股,但是,此时的重仓与彼时的重仓,无论在具体的标的选择上,或者是绝对仓位比例上,都可能显示出巨大的不同。

  机构资金兑现需求快速提升

  在12月6日的券商中国报道中,依靠基金经理的买买买,以及公募基金和大基金的品牌效应,国家大基金对上市公司的投资迅速脱离成本区,获得了丰厚的投资收益。国家大基金如何轻松的从A股电子科技股中迅速获利?它是“心中有数”的,公募基金经理为了逐利持续不断的买入,也能为了锁定收益持续不断的卖出。

  12月20日晚间,汇顶科技国科微兆易创新3家A股上市公司分别公告,股东大基金(指国家集成电路产业投资基金股份有限公司)的减持计划。为实现股东良好回报,国家大基金计划自该公告日起15个交易日后的三个月内(2020年1月14日至2020年4月10日)分别减持不超过公司1%的股份。根据中信证券统计,大基金投资总额1387.2亿,账面盈利超过250亿。据悉,大基金的投资对象包括A股、美股、港股的上市公司,同时也包括非上市公司。

  受此消息影响,电子科技板块迅速走跌,晶方科技国科微跌停,汇顶科技长电科技捷捷微电等上市公司盘中股价也随之暴跌,整个板块人气涣散,资金出逃迹象明显。但是,此番包括传媒娱乐、生物制药、电子股在内的股票集体暴跌,真是因为国家大基金的减持吗?

  显然,不足1400亿资金的一期项目,分散投向境内、境外的资本市场,以及非上市公司当中,且大部分资金是通过定增或协议转让的方式进入上市公司股东名单,无疑说明,国家大基金对A股相关板块的影响力可能需要打个折扣。

  相对于大基金的操作方式,A股的公募基金却大部分是用二级市场市场买入的方式进入电子股,从而真正拉高了该板块的估值和股价。数据显示,截止今年第三季度末,公募基金在A股大科技领域的持仓市值超过2100亿人民币,持有的生物医药市值也接近1500亿人民币,虽然传媒娱乐板块的持仓市值较少,但是公募基金仍然掌握了该板块的定价权。

  基于这种背景下,市场人士认为市场下跌的因素不在于国家大基金的减持力量,而在于此事对还在里面的投资者“提了个醒”——赚钱的机构准备要出一些了,因为不仅国家大基金躺着赚钱了,在本次电子股调整前,兆易创新今年年内的涨幅已高达214%,汇顶科技涨幅160%。喜欢玩短线的公募基金也早都获利丰厚,相当一批公募的基金经理凭借电子股,在2019年获得超过50%以上的总收益。

  此外,传媒股从第三季度开始持续反弹拉升,光线传媒慈文传媒华谊兄弟10月底以来的股价涨幅都超过了60%,欢瑞世纪的反弹则更早,从今年8月见底开始,该公司的股价涨幅接近100%。某种程度上而言,在基本面没有大规模改善的情况下,短短两三个月实现如此之大的涨幅,也足够资金收割一盘韭菜,半导体虽然与传媒股、生物医药看似毫无关系,但是关于赚钱就走的这份公告,显然提醒一系列获利筹码集中的A股板块,或将在年底迎来部分机构兑现撤离的风险。

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(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF380)

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